Всім привіт, дорогі друзі! Представляємо вашій увазі статтю “Підтримка і супротив. Побудова рівнів і каналів”, в якій наша команда проводить цикл публікацій у розділі навчання. Це фундаментальна основа технічного аналізу. Ми, як завжди, постараємося максимально просто і доступно донести вам наші знання, у вигляді короткої вижимки з великого обсягу інформації.
Рівні підтримки та супротиву
Рівні підтримки та супротиву — це діапазони на графіку (часто на графіках зображують у вигляді простої лінії, але це дуже вузьке і розмите значення), в яких ціна або змінює напрямок свого руху, або на певний час призупиняється. Іншими словами, місця, де ведеться сутичка між покупцем і продавцем. Підтримка — рівень, за якого покупці контролюють ціни та не допускають їх подальшого зниження. Супротив — рівень, за якого контроль цін здійснюють продавці.
Принципи побудови та аналізу:
· Лінія (зона) має проходити щонайменше через 2 екстремуми й більше (max+max, якщо це супротив, min+min, якщо це підтримка, max+min, якщо це дзеркальний рівень — про нього розпишемо трохи нижче).
· Лінію (зону) підтримки/супротиву для більш точної торгівлі бажано будувати горизонтально, оскільки побудований у вигляді похилої лінії рівень більш суб’єктивний: один і той самий трейдер у різні дні може побудувати похилу лінію по абсолютно різних точках.
· Якщо рівень супротиву/підтримки успішно пробитий, він стає підтримкою/супротивом. Бажано, щоб ціна “закрила” цей пробитий рівень поверненням/ретестом – тоді він вважається сильнішим.
· Що старший таймфрейм, то сильніший рівень. Якщо побудувати рівень на тижневому графіку, то він буде значно сильнішим за рівень, побудований на денному. Денний, своєю чергою, сильніший за рівень, побудований на годинному тощо.
· Кількість торкань ціною даної зони визначає силу рівня. Якщо ціна тестувала опір або підтримку двічі, то рівень вважають відносно нормальним. Якщо торкань було три, чотири, п’ять тощо, то рівень вважають сильним. Таким чином, сила рівня зростає зі збільшенням кількості торкань.
· Ще одним важливим фактором, що визначає силу рівня, є обсяг торгів, що з’явився поблизу нього. Що вищий об’єм, то сильніші підтримка або опір. (Більш чітко помітно на горизонтальних обсягах (об’ємний профіль ринку))
Також у цьому матеріалі хочемо виділити три особливості:
Дуже часто лінія, яка була підтримкою, пізніше може стати супротивом і навпаки. У такому разі кажуть, що рівень дзеркальний. Якщо на графіку чітко простежується, що ціна тестує рівень і як підтримку, і як супротив, то об’єктивність і важливість такої лінії значно підвищується.
2) Психологічні рівні. Круглі цифри
Зазвичай рівні підтримки та супротиву будуються за цінами, за якими інструмент торгувався в минулому. Однак бувають ситуації, коли ціна пробиває історичний максимум. У таких умовах навіть приблизно зрозуміти, поблизу яких значень вона зробить зупинку або зовсім розвернеться, дійсно складно.
У цьому разі орієнтуватися можна за так званими круглими числами, тобто значеннями 50, 100, 150, 175, 200, 330 тощо, адже вони сприймаються біржовими гравцями як психологічні рівні супротиву.
3) Рівні Фібоначчі. (Занадто великий масив інформації, найближчим часом зробимо окремий навчальний матеріал)
Тренд (ще одна реалізація ліній підтримки та супротиву)
Трендом називають візуально визначене зростання або падіння ціни. Тренди діляться на два види: висхідний та низхідний. У першому випадку відбувається послідовне зростання мінімумів, у другому — послідовне зниження максимумів.
Визначити тренд можна за допомогою трендових ліній (підтримки та супротиву): достатньо прокреслити лінію по максимальним значенням свічок, щоб визначити подальшу поведінку ціни. Ці лінії також допомагають побачити розвертання тренду.
Канал — це складніша формація, яка будується за допомогою ліній трендів, але дуже популярна. Ціни часто йдуть у таких фігурах досить тривалий період, залежно від того, на якому таймфреймі ви торгуєте. Канал може йти вгору, вниз або бути горизонтальним — флетом. Торгувати всередині каналу рекомендуємо тільки за трендом — дуже часто зустрічатимете вислів “trend is your friend” і повірте, це не перебільшення.
Принципи побудови та аналізу ліній тренду і каналів можна подивитися вище, така ж аналогія.
На цих фундаментальних знаннях будуються основні торгові стратегії:
- Пробій каналу/рівня — коли шукаємо важливі рівні (підтримку/супротив), чекаємо пробою/ретесту, стоп залежно від вашого ризик-менеджменту (під протилежний рівень/найближчий мінімум/пробитий рівень) – торгуємо.
- Торгівля від рівнів у каналі — визначаємо рівень супротиву зверху і підтримки знизу і торгуємо від цих значень.
Ці знання є воістину фундаментальними, на їхній основі можна будувати подальші інвестиційні та торгові стратегії. Рекомендуємо кожному, хто бажає заробляти, після прочитання цього навчального матеріалу ще виділити час і опрацювати цю тему на інших інформаційних ресурсах, оскільки в цій статті тільки коротка вижимка наших знань.
Також трендові лінії можна використовувати й для побудови складніших патернів – а яких саме, дізнаєтеся в наших майбутніх навчальних матеріалах.
Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що ця інформація була корисною.
Будемо дуже вдячні за підписку на телеграм канал Mirai Team.